Positionsgrößenrechner: Stückzahl nach Risiko und Stop-Loss

Positionsgröße im Trading: die Formel für das Risiko pro Trade

Anzahl Einheiten = (Kontogröße × Risiko in %) ÷ |Einstiegskurs − Stop-Loss|. Bei 10.000 € Kapital, 1 % Risiko, Einstieg bei 150 und Stop bei 145 kaufen Sie 20 Einheiten, also eine Position von 3.000 € mit höchstens 100 € Verlust, falls der Stop ausgelöst wird.

Rechenschritte.

1. Risikobetrag = Kontogröße × Risiko / 100.
2. Stop-Abstand = |Einstieg − Stop|. Die Richtung ergibt sich daraus: Stop unter dem Einstieg bedeutet Kauf (Long), Stop darüber Leerverkauf (Short).
3. Einheiten = Risikobetrag ÷ Stop-Abstand.
4. Positionswert = gerundete Einheiten (wie angezeigt) × Einstiegskurs; effektiver Hebel = Position ÷ Kontogröße.
5. Chance-Risiko-Verhältnis = (Take-Profit − Einstieg) ÷ Stop-Abstand bei Long, (Einstieg − Take-Profit) ÷ Stop-Abstand bei Short, ab 1:2 grün dargestellt.

Beispiel

Standardwerte: Konto 10.000 €, Risiko 1 %, Einstieg 150, Stop 145, Ziel 165. Risikobetrag 100 €; Abstand 5; 20 Einheiten; Position 3.000 €; Hebel x0,3; Verhältnis 1:3,0. Mit einem engeren Stop bei 149 erlaubt dasselbe Risiko von 100 € 100 Einheiten, also 15.000 € Position und Hebel x1,5: Je näher der Stop, desto größer die Position.

Annahmen und Grenzen

• Der Stop wird als exakt zu seinem Kurs ausgeführt angenommen: Slippage, Spread, Gebühren oder eine Eröffnungslücke können den tatsächlichen Verlust erhöhen.
• Eine Einheit entspricht einem Kurspunkt: kein Kontraktmultiplikator, kein Pip-Wert. Bei Futures oder Devisenpaaren rechnen Sie den Stop-Abstand zuerst in einen Betrag pro Einheit um.
• Unter 10 Einheiten zeigt das Ergebnis 4 Nachkommastellen (nützlich für Krypto), darüber wird auf ganze Einheiten abgerundet.
• Ein Take-Profit auf der falschen Seite des Einstiegs (darunter bei Long, darüber bei Short) ergibt ein Verhältnis von 1:0,0.
• Die Position ist nicht durch das Konto begrenzt: Ein Hebel über 1 setzt ein Margin-Konto voraus.
• Der Risiko-Schieberegler reicht von 0,1 % bis 10 %; das Währungssymbol ist auf Englisch der Dollar, in den anderen Sprachen der Euro.

Reines Rechenwerkzeug, keine Anlageberatung.

Häufig gestellte Fragen

Wie berechnet man die Positionsgröße aus dem Stop-Loss?

Teilen Sie den Betrag, den Sie zu verlieren bereit sind, durch den Abstand zwischen Einstieg und Stop. Bei 10.000 € und 1 % Risiko riskieren Sie 100 €; Einstieg bei 150 und Stop bei 145 ergeben 5 Abstand, also 100 ÷ 5 = 20 Einheiten oder 3.000 € Einsatz.

Wie viel Prozent des Kapitals sollte man pro Trade riskieren?

Das Tool zeigt Richtwerte: 0,5 % (konservativ), 1 bis 2 % (Standard), 5 % und mehr (aggressiv). Der Unterschied wirkt schnell: Zehn Verluste in Folge kosten bei 1 % pro Trade rund 9,6 % des Kapitals, bei 2 % 18,3 % und bei 5 % 40,1 %. Ein kleiner Prozentsatz lässt eine Verlustserie überstehen, ohne das Konto zu leeren.

Wo platziert man den Stop-Loss?

Auf einem charttechnischen Niveau, an dem Ihr Szenario hinfällig wird, etwa unter einer Unterstützung beim Kauf oder über einem Widerstand beim Leerverkauf. Die Positionsgröße passt sich dann an: Bei konstant 100 € Risiko führt ein Stop bei 149 statt 145 von 20 auf 100 Einheiten. Ein zu enger Stop wird häufiger durch normales Marktrauschen ausgelöst.

Was bedeutet ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:3?

Der angestrebte Gewinn beträgt das Dreifache des akzeptierten Verlusts: 15 Punkte Ziel bei 5 Punkten Stop im Standardbeispiel. Bei 1:3 genügt ein Gewinntrade von vier (25 %), um ohne Gebühren auf null zu kommen. Das Tool färbt das Verhältnis ab 1:2 grün.

Ist das Tool wirklich kostenlos?

Ja, alle Werkzeuge auf Kristools sind zu 100% kostenlos und ohne Registrierung zugänglich.

Sind meine Daten geschützt?

Ja. Die gesamte Verarbeitung erfolgt sicher und direkt in Ihrem Browser. Es werden keine persönlichen Daten an unsere Server gesendet.